出纳岗位职责
职位名称 | 出纳 | 职位等级 | 基层 | 日期 | |||
所属部门 | 财务部 | 任 职 人 | 任职人签字 | ||||
直接上级 | 财务经理 | 直接上级签字 | |||||
职位概要 | 遵守公司财务制度，做好公司资金保管，款项收付工作，保障公司资金安全。 | ||||||
主要工作及标准 | |||||||
序号 | 主要工作 | 工作标准 | |||||
1 | 负责供应商货款的支付与预付工作、负责通过银行转账支付地费用报销工作、负责通过银行支付的借款工作 | 1、当日的付款业务必须当日完成；2、按公司制度审核每笔付款及报销业务，并及时交到银行记账会计手中及时登记记账凭证。 | |||||
2 | 每日核对各银行账户与账面余额核对，编制日报表。 | 1、每日检查银行存款，保证存款安全；2、每日发送应收资金表、库存资金表。 | |||||
3 | 负责报销手续的完整性、合理性、合规性及部门预算执行情况。 | 1、及时、准确2、不符合报销手续的反馈报销人员3、报销手续办理完后及时制作凭证 | |||||
4 | 负责各银行账的U盾及个人银行卡的保管工作。 | 建立保管工具台账工作，定期更换密码，保证资金的安全 | |||||
5 | 定期对现金日记账、总账核对 | 及时、准确 | |||||
6 | 负责银行回单与账面核对，并负责移交税务会计 | 每月15日之前核对完成各账户回单并装订，并做好与税务会计档案移交工作 | |||||
7 | 负责通过银行转账借出款项的借款单的保管对账工作 | 每三天核对一次款单明细，看是否有超期借款、是否有需要补签字的借款单，及时找相关审批签字并延期。 | |||||
8 | 负责企业融资贷款业务的具体办理。 | 及时、准确 | |||||
9 | 资金月报的编制与盘点。 | 及时 | |||||
10 | 负责银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的管理。 | 及时、准确；分类管理好现金支票和转账支票，按顺序使用；及时登记支票使用簿。 | |||||
11 | 负责办理货款及查询银行资金到账情况。 | 及时、准确 | |||||
12 | 银行日记账的核对及登记入账。 | 及时、准确 | |||||
13 | 货款支付手续审核，付款时对账号、收款人、余额进行确认。 | 及时、准确 | |||||
14 | 负责工资的审核代发。 | 及时、准确 | |||||
15 | 每月各部门费用汇总并分析便于内控降低费用 | 及时、准确 | |||||
16 | 认真及时完成领导交办的其他临时工作 | 及时、准确 | |||||
沟通关系 | 外部： 内部： | ||||||
工作条件 | 工作场所 | 室内、室外 | |||||
工作时间 | 正常班 | ||||||
使用设备 | 计算机、电话、传真机 | ||||||
任职要求 | |||||||
一般条件 | 学历要求 | 大专 | |||||
专业要求 | 会计 | ||||||
资格、证书要求 | 初级以上 | ||||||
年龄要求 | 22岁以上 | ||||||
专业知识 工作经验 | 专业知识 | 财务会计 | |||||
外语要求 | / | ||||||
计算机要求 | 熟练使用办公软件 | ||||||
工作经验 | 2年财务工作经验， | ||||||
必要培训 | |||||||
必要的能力、态度 | 能力 | 具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识。 | |||||
态度 | 具备良好的敬业精神和职业道德操守。 | ||||||
其他事项 | 无犯罪记录，无不良嗜好，社会关系简单。 | ||||||
